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第四版

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向新質(zhì)生產(chǎn)力要增長新動(dòng)能 加快財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型 助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 搭建屬地化立體營銷體系 推動(dòng)市場經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展

第四版

加快財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型 助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

發(fā)布時(shí)間:2024/4/10 14:51:06 作者:政工部
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為深入貫徹落實(shí)市國資委深化國企改革工作部署,搶抓建筑企業(yè)數(shù)智化發(fā)展先機(jī),打造一流管控體系,濟(jì)南城建集團(tuán)深入推進(jìn)財(cái)務(wù)管理“信息化、數(shù)字化、智能化”轉(zhuǎn)型升級,以數(shù)字技術(shù)與財(cái)務(wù)管理深度融合為抓手,固根基、強(qiáng)職能、優(yōu)保障,統(tǒng)一平臺(tái)構(gòu)建大財(cái)務(wù)管理體系,實(shí)現(xiàn)“業(yè)-財(cái)-資-稅”一體化管理,助力企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提質(zhì)增效,以財(cái)務(wù)數(shù)智化助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

集團(tuán)擁有市政公用工程施工總承包特級資質(zhì)和工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級等100余項(xiàng)資質(zhì)。經(jīng)營范圍涵蓋了項(xiàng)目投資運(yùn)營、工程施工、設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng)目管理、試驗(yàn)檢測、建筑產(chǎn)業(yè)化、物資貿(mào)易等板塊,經(jīng)營區(qū)域分布于全國27個(gè)省份的150個(gè)城市及海外市場。年施工能力500億元以上,綜合實(shí)力位居山東省市政行業(yè)龍頭、全國市政行業(yè)前列,經(jīng)營理念和品牌形象贏得國內(nèi)外社會(huì)的廣泛認(rèn)可。

隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)激增,管理挑戰(zhàn)升級,迫切需要精細(xì)化、智能化管理改革升級。集團(tuán)結(jié)合管理實(shí)際,搭建一套完善、高效的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)體系,實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警,深化財(cái)務(wù)分析,助力管理層洞察企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營實(shí)況,從全面預(yù)算、司庫管理體系建設(shè)、發(fā)票稅務(wù)管理、業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合等四個(gè)方面全面提升財(cái)務(wù)管理水平,為企業(yè)科學(xué)決策提供堅(jiān)實(shí)保障。

一、全面預(yù)算:構(gòu)建“全層級+全業(yè)態(tài)+全流程+業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)”的全面預(yù)算管控體系

集團(tuán)建立了上百張各級預(yù)算責(zé)任主體的預(yù)算套表以及預(yù)算執(zhí)行分析套表,設(shè)置了48項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則和上千條表間公式和取數(shù)公式。通過三上三下的編制流程明確了各級責(zé)任主體的權(quán)責(zé)利關(guān)系,滿足不同層級的預(yù)算管理需求,并通過目標(biāo)分解和一致性控制策略,為資源配置提供有效輸入。同時(shí),該預(yù)算體系還實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全方位控制,實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算數(shù)據(jù)執(zhí)行狀況,對關(guān)鍵預(yù)算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并提供多級預(yù)警機(jī)制,有效保障了全面預(yù)算體系的執(zhí)行落地和風(fēng)險(xiǎn)有效防控。

二、司庫管理體系建設(shè):構(gòu)建所有賬戶可視、資金流動(dòng)可溯、歸集資金可控、資金風(fēng)險(xiǎn)可防的司庫管理系統(tǒng)

通過司庫管理系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金集中統(tǒng)一管控,對成員企業(yè)資金流量、流向及存量進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。規(guī)范資金結(jié)算業(yè)務(wù),通過智能化平臺(tái)自動(dòng)獲取銀行交易數(shù)據(jù)、下載回單,自動(dòng)匹配業(yè)務(wù)單據(jù)、完成對賬以及生成總賬憑證,建立企業(yè)資金業(yè)務(wù)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程,提高結(jié)算業(yè)務(wù)處理效率,控制結(jié)算環(huán)節(jié)的資金風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化集團(tuán)資金池,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對成員企業(yè)資金的統(tǒng)籌調(diào)度,發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢,提高資金運(yùn)營效率。實(shí)現(xiàn)融資、擔(dān)保、票據(jù)的動(dòng)態(tài)化管理,建立規(guī)??偭?、債務(wù)到期預(yù)警機(jī)制,并實(shí)現(xiàn)多維度融資分析報(bào)表,使得各級決策層能夠全面了解整體融資債務(wù)情況,為融資決策提供支持。全面掌控集團(tuán)資金支出情況、控制支出風(fēng)險(xiǎn),通過資金計(jì)劃手段預(yù)測未來收入、支出情況,識別資金缺口,做好融資籌劃,確保集團(tuán)資金鏈安全。

三、發(fā)票稅務(wù)信息化:構(gòu)建發(fā)票信息可視化、涉稅風(fēng)險(xiǎn)事前防控的稅務(wù)管理信息系統(tǒng)

集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)稅務(wù)信息化管理,完善集團(tuán)稅務(wù)數(shù)據(jù)庫、信息庫,提高稅務(wù)管理自動(dòng)化處理水平;實(shí)現(xiàn)全部發(fā)票的可視化、信息化管控,發(fā)票信息關(guān)聯(lián)合同、結(jié)算、資金信息,提升合同流、業(yè)務(wù)流、發(fā)票流、資金流管控效率,風(fēng)險(xiǎn)事前防控;實(shí)現(xiàn)增值稅全過程信息化管理,納稅申報(bào)表一鍵生成;通過系統(tǒng)數(shù)據(jù),開展稅務(wù)數(shù)據(jù)分析,建立涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析庫,有效防范企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

四、業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合:三方協(xié)心戮力推進(jìn)企業(yè)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合

業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合是集團(tuán)核心實(shí)施項(xiàng)目。2023年,集團(tuán)與專業(yè)軟件公司攜手奮進(jìn),全力推動(dòng)集團(tuán)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)融合進(jìn)程,完成了全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)異構(gòu)系統(tǒng)的業(yè)財(cái)集成,成為同行業(yè)中業(yè)財(cái)融合覆蓋業(yè)務(wù)點(diǎn)最全的企業(yè)。通過業(yè)財(cái)融合實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的一次采集、多次使用、全局共享,消除信息孤島;提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量,業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)相互補(bǔ)充、相互勾稽,確保經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;同時(shí)以財(cái)務(wù)管理為抓手,促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等手段,降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型,有效提升了預(yù)算管理效能,加強(qiáng)了資金集中管控,優(yōu)化涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控手段,并深化了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的融合,大幅提高財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作效率的同時(shí)規(guī)避了企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)管理信息化系統(tǒng)的深化應(yīng)用,為集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理注入了新活力,構(gòu)筑了穩(wěn)健運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來,集團(tuán)將持續(xù)推進(jìn)數(shù)智化建設(shè),積極探索運(yùn)用前沿技術(shù)和創(chuàng)新理念,助力集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營等方面實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的轉(zhuǎn)型升級,不斷提升企業(yè)管理水平,賦能集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

 

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